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기업·산업분석

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  • [미국주식] US Hot Clip AI와 폭염 수혜 기대되는 원전과 IPP [미국주식] US Hot Clip AI와 폭염 수혜 기대되는 원전과 IPP 새글

    US Hot Clip이 발간되었습니다. 주요 이슈, 주요 지수 및 주간 수익률, 미국 주식 MP 수익률, 섹터 동향 등을 담았습니다.

    해외주식분석 강재구 2025.05.20

  • [방위산업] 미국 조선방산으로의 진출: 한화 필리조선소 탐방기 [방위산업] 미국 조선방산으로의 진출: 한화 필리조선소 탐방기 새글

    미국은 1980년대 이후 조선업 쇠퇴가 지속됨에 따라 상선의 외국 의존도 상승 및 중국과의 해군력 격차 확대 우려에 직면했다. 이에 최근 미국 정부는 조선업 재건을 꾀하고 있으나 인프라 노후화 및 현실적인 건조 능력 부족으로 동맹국과의 협력 및 투자 유치를 통해 수요를 충족하고자 하고 있다. 따라서 본 보고서는 한국 기업들이 미국 조선·방산 시장에 진출하기 좋은 환경이 조성되었다고 판단하고 25년 5월 진행한 한화

    산업분석 배성조 2025.05.20

  • [보험] 동양생명[082640/Buy] 실적보다 ALM이 지상과제 [보험] 동양생명[082640/Buy] 실적보다 ALM이 지상과제 새글

    최근 금융당국이 우리금융지주의 동양생명 인수를 승인. 최대주주 변경을 앞두고 동사의 지상과제는 손익 개선이 아닌 자본 관리, 특히 ALM이 될 전망. 이를 위한 장기채 매입 및 보유채권의 교체매매 등이 동반될 것. 손익 변동성 확대가 불가피할 것으로 보이는 가운데, 동사의 주가 변인은 분기 실적보다 잔여지분에 대한 최대주주의 계획(을 시장에서 예측하는 것)에 연동될 전망

    기업분석 김도하 2025.05.19

  • [자동차] 금호타이어[073240/Buy] 광주 공장 화재에 따른 매출 및 손익 추정치 하향 [자동차] 금호타이어[073240/Buy] 광주 공장 화재에 따른 매출 및 손익 추정치 하향 새글

    올해 베트남/중국 등 글로벌 공장 설비 추가 및 가동률 향상 통한 연 6,500만본의 CAPA 증설 추진으로 연간 매출 5조원 달성이 예상되었으나, 금번 광주공장 화재로 차질이 불가피할 전망입니다. 25년 동사의 매출 추정치를 5.01조원에서 4.77조원으로 하향하고, 물량 감소 영향에 따른 영업이익 추정치를 6,880억원에서 4,880억원으로 하향합니다.

    기업분석 김성래 2025.05.19

  • [2차전지] 양극재 4월 수출액 코멘트 [2차전지] 양극재 4월 수출액 코멘트 새글

    2025년 4월 국내 양극재 수출액과 수출량은 각각 4.3억 달러(MoM -5.4%)와 1.9만 톤(MoM -1.0%)을 기록했다. 이에 따른 양극재 수출 가격은 23.1달러/kg로 MoM -4.4% 하락했다.

    산업분석 이용욱 2025.05.19

  • [보험] 삼성생명[032830/Buy] 금리 하락기에는 불리한 구조 [보험] 삼성생명[032830/Buy] 금리 하락기에는 불리한 구조 새글

    삼성생명은 시장 기대치에 부합하는 실적을 기록했습니다. 제도 영향과 금리민감도를 고려하면 중장기 주주환원책은 시기상조라는 의견을 유지합니다. 금리 상승기에는 유리하지만, 하락기에는 불리합니다.

    기업분석 김도하 2025.05.19

  • [보험] 코리안리[003690/Hold] 속도는 더디지만 방향성은 확실히 좋다 [보험] 코리안리[003690/Hold] 속도는 더디지만 방향성은 확실히 좋다 새글

    코리안리는 예실차 개선과 본질 투자손익의 개선으로 높은 이익 증가율을 기록했습니다. 할인율 하락뿐 아니라 기본자본비율 도입까지 예상되면서, 공동재보험의 가치는 더욱 높아질 전망입니다.

    기업분석 김도하 2025.05.19

  • [반도체] 유진테크[084370/Buy] 올해 눈높이 하향 [반도체] 유진테크[084370/Buy] 올해 눈높이 하향 새글

    1Q25 실적은 매출액 832억원(-27% QoQ), 영업이익 92억원(-71% QoQ)으로 탑라인과 이익 단 모두 시장 기대치를 크게 하회. 지난 4Q24에 이어 고객사들의 디램 전환 투자 수혜가 지속되었으나, 핵심 고객사인 삼성전자향 장비 공급 일정이 예상대비 일부 지연되면서 공급 규모가 당초 기대 수준에 미치지 못한 점이 실적 기대치 하회의 주 요인으로 추정

    기업분석 김광진 2025.05.19

  • [미국주식] 6월: 미국주식 Model Portfolio 인공지능 & 폭염으로 부각될 원전 & IPP [미국주식] 6월: 미국주식 Model Portfolio 인공지능 & 폭염으로 부각될 원전 & IPP

    6월 미국 모델 포트폴리오가 발간됐습니다. 이번 MP에선 미국의 독립발전 기업을 담았습니다. 하반기 데이터센터 투자 재개 및 폭염으로 전력 공급 불안에 의한 독립발전 사업자의 수혜가 예상됩니다. 최선호 종목으로 컨스틸레이션 에너지(CEG), 차선호 종목으로 비스트라 코퍼레이션(VST)을 제시합니다.

    해외주식분석 강재구 2025.05.16

  • [ESG] 상법 개정 수혜 종목 20개 [ESG] 상법 개정 수혜 종목 20개

    지배구조 관련 논란이 많은 기업, 경영권 분쟁이 진행 중이거나 최근 일단락된 기업, 해외로부터의 대규모 수주에 주로 의존하는 기업, 내부거래 비중이 낮은 기업, 자기주식을 소각할 가능성이 높은 기업, 최근 상장 자회사를 상장폐지한 후 완전 자회사로 편입하였거나 향후 그러할 가능성이 있는 기업, 기관투자자가 최근 주주관여 활동을 했던 기업 등이 상법 개정의 수혜를 받을 것으로 판단한다.

    산업분석 엄수진 2025.05.16

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