기업·산업분석
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![[자동차] SNT모티브[064960/Buy] 모터 중심 펀더멘털 성장과 방산 사업의 밸류에이션 효과](/img/research/default/anls1_01.jpg)
[자동차] SNT모티브[064960/Buy] 모터 중심 펀더멘털 성장과 방산 사업의 밸류에이션 효과
동사의 1Q25 매출액은 2,262억원(1.9% 이하 YoY), 영업이익 230억원(4.7%) 기록했으며, OPM은 10.2%(0.3%p)으로 안정적 수익성을 지속했습니다.
기업분석 김성래 2025.06.19
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![[SW] E8[418620/Not Rated] 수년간 기다려온 디지털 트윈 사업 실질 수혜 전망](/img/research/default/anls1_02.jpg)
[SW] E8[418620/Not Rated] 수년간 기다려온 디지털 트윈 사업 실질 수혜 전망
동사는 대형 고객사와의 스마트빌딩 시스템 수주 본계약이 임박했습니다. 이연 됐던 스마트시티 솔루션 매출이 인식되고 신규 수주가 붙으면서 본격적 실적 성장이 기대되는 시점이라고 판단합니다.
기업분석 김소혜 2025.06.19
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![[레저] 파라다이스[034230/Buy] 견조한 일본, 점진적 회복이 예상되는 중국](/img/research/default/anls1_03.jpg)
[레저] 파라다이스[034230/Buy] 견조한 일본, 점진적 회복이 예상되는 중국
일본인 VIP 지표의 흐름이 여전히 좋습니다. 목표주가 산정 기간을 변경함에 따라 목표주가를 16,000원으로 상향합니다.
기업분석 박수영 2025.06.18
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![[기계] HD현대인프라코어[042670/Buy] 유럽의 회복, 견조한 엔진](/img/research/default/anls1_04.jpg)
[기계] HD현대인프라코어[042670/Buy] 유럽의 회복, 견조한 엔진
HDI의 2분기 실적은 매출액 1조 1,329억원(YoY 2.2%, 이하 YoY), 영업이익 775억원(-5.0%, OPM 6.8%)으로 영업이익 기준 컨센서스를 소폭 상회할 것으로 추정합니다. 시장 기대치 상회 추정의 근거는 1) 유럽 수출 회복 기대, 2) 기존 예상 대비 견조한 엔진 수익성 등입니다.
기업분석 배성조 2025.06.18
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![[인터넷/SW] 더존비즈온[012510/Buy] AI 정부 정책의 핵심은 중소기업, 소상공인 활성화](/img/research/default/anls1_05.jpg)
[인터넷/SW] 더존비즈온[012510/Buy] AI 정부 정책의 핵심은 중소기업, 소상공인 활성화
정부 정책 방향성은 소상공인, 중소기업 관련 활성화 정책에 초점을두고 있습니다. 클라우드 버전 아마란스10 의 고성장세가 지속되면서 출시 후 판매 전환 속도가 다소 늦었던 ONE AI 매출 성장을 전망합니다. 주가는 고점 대비 약 30% 하락한 상황으로 접근 가능한 수준입니다.
기업분석 김소혜 2025.06.17
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![[스몰캡] 세림B&G[340440/Not Rated] 탈 플라스틱 관련 정책 기대감 유효](/img/research/default/anls1_06.jpg)
[스몰캡] 세림B&G[340440/Not Rated] 탈 플라스틱 관련 정책 기대감 유효
1분기 영업이익은 1.6억원(YoY -85.7%, OPM 1.3%)을 시현했습니다. 국내 대형마트 고객사 경영 악화 등으로 인해 1분기는 부진했으나, 앞으로의 탈 플라스틱 관련 정책 기대감 및 올해 신설한 로보틱스 사업부의 신규 모멘텀에 주목할 때라고 판단합니다.
기업분석 배성조 2025.06.13
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![[반도체] 삼성전자[005930/Buy] 하반기 좋아질 부분들에 집중할 때](/img/research/default/anls1_07.jpg)
[반도체] 삼성전자[005930/Buy] 하반기 좋아질 부분들에 집중할 때
올해 이익 추정치 상향과 메모리 부문 Target Multiple 할인율 축소를 반영해 목표주가를 기존 7.3만원에서 7.9만원으로 상향. 이는 올해 예상 BPS 기준 P/B 1.2X 수준으로 하반기 개선될 실적 모멘텀과 자사주 추가 소각 카드, 그리고 경쟁사와의 밸류 갭을 고려할 때 도달 가능한 밸류에이션 레벨이라 판단
기업분석 김광진 2025.06.13
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![[인터넷/SW] 삼성에스디에스[018260/Buy] 많은 것이 우호적인 상황](/img/research/default/anls1_08.jpg)
[인터넷/SW] 삼성에스디에스[018260/Buy] 많은 것이 우호적인 상황
동사의 2분기 실적은 컨센서스에 부합할 것으로 전망합니다. 올해는 공공 사업 본격화로 대외 매출 비중 확대를 예상합니다. 여전히 클라우드 데이터센터 서버 수요는 높아지고 있고 CSP 매출 성장에 대한 가시성은 높다고 판단합니다. 동사에 대한 긍정적인 의견을 유지합니다.
기업분석 김소혜 2025.06.13
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![[레저] 롯데관광개발[032350/Buy] 괄목상대(刮目相對)](/img/research/default/anls1_09.jpg)
[레저] 롯데관광개발[032350/Buy] 괄목상대(刮目相對)
예상했던대로 고객 DB 확대에 따라 가파른 실적 개선이 확인되고 있습니다. 연중 내내 탄력적인 실적 성장을 확인할 수 있을 전망입니다. 목표주가를 18,000원으로 상향합니다.
기업분석 박수영 2025.06.12
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![[유틸리티] 한국전력[015760/Buy] 배당 확대 기대감은 유효](/img/research/default/anls1_10.jpg)
[유틸리티] 한국전력[015760/Buy] 배당 확대 기대감은 유효
올해 이익 개선이 두드러질 것으로 예상되는 만큼 배당 확대에 대한 기대감은 유효하다고 판단합니다. 동사에 대해 투자의견 Buy와 목표주가 33,000원을 유지합니다.
기업분석 송유림 2025.06.11
