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[유통] 이마트[139480/Buy] 1Q24 Review : 이제는 본업 실적 턴어라운드에 초점을 맞출 시점
이마트는 1분기 연결순매출액 7.2조원(1% YoY), 영업이익 471억원(245% YoY)를 기록하며, 영업이익 기준 시장컨센서스(226억원)을 큰 폭으로 상회했다. 손익에 부담이 되고 있는 신세계건설의 영업적자가 여전히 -189억원 YoY 확대되었지만, 별도법인의 수익성 호조와 SCK컴퍼니(스타벅스) 수익성 반등(영업이익 58% YoY), 프라퍼티(스타필드)의 매출 호조에 따른 어닝 서프라이즈(영업이익 93억원 YoY)로 호실적을 기록했다.

기업분석 이진협 2024.05.17
[보험] 한화생명[088350/Buy] 일회성 손실에도 기대 이상의 실적
한화생명은 일회성 부채전입비용이 있었음에도 불구하고, 어닝서프라이즈를 기록했습니다. 호실적과 신계약의 폭발적 증가는 긍정적이나, 배당가능이익확보를 위한 노력은 필요해보입니다.

기업분석 김도하 2024.05.17
[음식료] 삼양식품[003230/Buy] 음식료 업종 희대의 서프라이즈
2024년 1분기 삼양식품의 연결 매출액은 3,857억원(57.1% YoY, 18.1% QoQ), 영업이익은 801억원(235.6% YoY, 121.5% QoQ)으로 종전 추정 영업이익 361억원, 컨센서스 영업이익 424억원을 큰 폭으로 상회했습니다.

기업분석 한유정 2024.05.17
[보험] 삼성생명[032830/Hold] 기대감 만으로 지지될 수 있을까
삼성생명은 컨센서스를 15% 상회하는 호실적을 기록했습니다, 부담이자 감소는 추정치를 상향할 근거입니다. 다만 주주환원책 제시는 없었습니다. 실체 없는 기대만으로는 주가 변동성 확대가 불가피할 것입니다.

기업분석 김도하 2024.05.17
[음식료] 농심[004370/Buy] 장기 우상향은 확실
2024년 1분기 농심의 연결 매출액은 8,725억원(1.4% YoY, 1.8% QoQ), 영업이익은 614억원(-3.7% YoY, 57.6% QoQ)으로 종전 추정 영업이익 660억원, 컨센서스 영업이익 655억원을 소폭 하회했습니다.

기업분석 한유정 2024.05.17
[우주항공] 인텔리안테크[189300/Buy] [1Q24 Review] 고정비 부담 확대로 추정치 하회
인텔리안테크 1분기 영업이익은 -93억원(YoY 적자전환, OPM 20.0%)으로 당사 추정치 -18억원을 크게 하회했습니다. 연구개발인력 급여비 등 고정비 레벨이 높아진 가운데 매출이 기존 예상 대비 크게 감소한 영향입니다.

기업분석 배성조 2024.05.16
[보험] 삼성화재[000810/Hold] 투자포인트를 제시하기 애매한 구간
삼성화재는 컨센서스를 14% 상회하는 양호한 실적을 기록했습니다, 중장기 환원율 50%를 목표로 한 주주환원책을 오는 8월 이후 발표할 예정이나 현재 주어진 재료로는 투자포인트를 제시하기 어렵다는 판단입니다.

기업분석 김도하 2024.05.16
[보험] DB손해보험[005830/Buy] 연간 1,000억원 후반대의 자사주 정책을 기대
DB손해보험의 1Q24 실적은 일회성 환입으로 컨센서스를 30% 상회했습니다. 다음 분기 내 주주환원책 발표가 예상되는데, 여력을 고려하면 연간 1,000억원 후반대의 자사주 정책이 가능할 것으로 추산됩니다.

기업분석 김도하 2024.05.16
[보험] 현대해상[001450/Buy] 강한 증익 모멘텀에도, 설명하기 어려운 저평가
현대해상의 1Q24 순익은 일회성 환입으로 컨센서스를 83% 상회하는 서프라이즈를 기록했습니다. 밸류업 동참을 기대하긴 어려우나 이미 기대 DY가 9%입니다. 지나친 저평가 상태를 고려해 top picks로 유지합니다.

기업분석 김도하 2024.05.16
[의류] 휠라홀딩스[081660/Buy] 1Q24 Review : 미국 수익성 반등
휠라홀딩스는 1분기 매출액 11,826억원(6.7% YoY), 영업이익 1,633억원(1.8% YoY)를 기록해 시장 기대치에 부합하는 실적을 기록했다. 휠라부문은 매출액 2,427억원(4.1% YoY), 영업이익 60억원(45.8% YoY)를 기록했다. DSF 매출 제외 시, 국내법인은 홀세일 판매 채널 축소 영향으로 -14.9% YoY 감소하여, 영업이익은 -57억원(적전 YoY) 부진했으나, 미국법인의 수익성 반등이 시장 기대치에 부합한 실적을 이끌었다

기업분석 이진협 2024.05.16

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